点石乐投：今日周期板块迎来大反攻，强业绩依然是强驱动力

今日，周期板块在连续调整一个多月后今日迎来反攻，其中钢铁股、化工股早盘表现十分突出。周期股的亮眼表现与鞍钢股份、中核钛白最新披露的业绩预告有关。其中鞍钢股份半年报净利预增860%，反映了钢价上涨背景下行业极高的景气度。

点石乐投.注意到，截至今日收盘，钢铁行业大涨2.26%，在此之前，钢铁指数在5月10日见顶后持续高位回落，一个多月从高点回撤接近20%。个股方面，鞍钢股份早盘走出“一字涨停”，开盘集合竞价封单接近100万手。

从消息面来看，鞍钢股份上周五盘后披露业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润约48亿元，比上年同期增长约860%。若扣除公司一季报净利润，鞍钢股份仅今年第二季度便实现盈利近33亿元，而公司2020年全年净利润仅为19.78亿元。也就是说，鞍钢股份仅用了一个季度，便超过去年全年的盈利水平。

点石乐投认为，随着半年报预告持续落地，资金对于业绩的敏感度快速上升，其次是受益于全球通胀预期造成的原材料及商品价格上涨，强周期板块普遍被认为具有较强的业绩确定性。

点石乐投认为，随着场外资金观望情绪加重，存量资金的风险偏好回落，看短做短的博弈性交易将逐渐退潮。在半年报披露和季末流动性预期影响下，本轮行情的时间约束渐强，市场跨月波动将加大，盈利将逐步替代估值，成为市场主驱动。

值得注意的是，共有9只钢铁股全年净利润同比增速有望超过100%，其中重庆钢铁、太钢不锈、包钢股份全年净利增速预测超过300%，这些钢企的强劲业绩在一季报、半年报中将逐步体现。同样以一致性预测口径，有18只化工股全年净利润同比增速有望超过300%，其中远兴能源、中泰化学、多氟多等全年净利增速有望超过10倍。

点石乐投认为，钢铁行业此前虽受相关部门的多次“点名”，已经在低位筑底近一个月，伴随着半年报披露日期的临近，具有强业绩支撑的周期股值得大家关注。

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