点石乐投：碳中和卷土重来，成长类企业的发展仍值得期待

今日市场出现了历史新的一幕：盘中创业板指曾一度超越上证指数点位，这对于创业板来说也是罕见的，同时也是突破性的历史时刻。两市合计成交1.22万亿元，行业板块涨多跌少，光伏板块大涨。北向资金今日净买入25.79亿元。

点石乐投认为，这些年来，无论是多次的改革还是注册制的实施，对于创业板的提振还是有效的。而在这个过程中，育出了诸如宁德时代等科技巨头，目前也已经坐上了“深市一哥”的宝座，可谓是功成名就。而展望未来，新兴经济发展下，成长类企业的发展仍值得期待。

但是，点石乐投.注意到，据相关媒体数据统计显示，今年以来，有16只千亿市值以上公司最近两天最低价创年度新低。具体来看，万亿市值的中国平安自年内最高价跌幅超过30%，且股价持续走低。如格力电器、中国太保、工业富联、三一重工、中信银行、伊利股份等超2000亿市值公司亦大幅下跌，多数公司自高位跌幅超过20%甚至超过40%。

尤其是在去年“抱团股”经历了一年多的上行之后，很多白马股自今年春节以后迎来阶段下跌，股价整体走低下重心不断下移。这也充分说明很多白马股的估值相对高位，在流动性没有宽松的环境下，很难再有拉升的动力，加上，资金对于白马股的偏好也开始分化，甚至资金也已经开始逐步流向中盘以及成长类品种。

点石乐投认为这种转变，更多的是因为市场风格在不断切换，轮动也比较快，即便是优质的白马股，也难逃回撤以及阶段的调整，整体的操作难度也在逐步加大。随着经济复苏将持续深入，经济增速放缓，以及稳健的货币政策，叠加本次的全面降准，扭转了市场的对流动性的担忧，

从今日的盘面上看，成长依然是推荐的核心主线，但是更关注性价比，更关注赔率更好的方向与个股，特别是市场关注度不足的“小而美”科创小巨人。另外，淘金“碳达峰、碳中和”相关的建材行业的玻璃、有色的电解铝等具有阿尔法属性的优质核心资产。成长是下半年主旋律，7 月聚焦科创“小巨人”和“碳达峰碳中和”相关细分方向。

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（作者：魏济寿 执业编号： A0840618120001 ）

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