上市公司现金流为负数说明什么?江苏百瑞赢证券咨询有限公司解读

淡茶
淡茶 2021-07-23 16:41:38
来源:爱提网
上市公司现金流为负数说明什么?下面具体百瑞赢小易为你提供

每股现金流量为负的时候意味着公司发生了大量的应收款项、公司支付困难,要靠举债或扩股维持支付或者企业只有现金投入,没有资金回笼。

每股现金流量是公司经营活动所产生的净现金流量减去优先股股利与流通在外的知普通股股数的比率。每股现金流量=(经营活动所产生的净现金流量-优先股股利)/流通在外的普通股股数。

现金流为负数的时候利润也为负,说明这家公司的经营状况遇到了问题,自然会对股价造成负面影响,如果持续不改善,那还会面临退市的风险。

如果利润不为负的话,也有这些情况:

1、公司是周期性行业,这时候应收账款多,但是现金流往往到某个特定时段才回笼。

2、企业在扩大生产规模,进行巨额投资的时候,容易出现投资现金流为负数的情况。

3、企业为了降低负债规模,大额偿还借款的时候,现金流也为负。

总之,很多时候现金流量表和利润表都是有冲突的,现金流为负的情况下利润可能为正,这是因为前者采取收付实现制,而后者实行权责发生制,因此我们不要一看到现金流为负就开始抛售股票,而是要理清楚背后的原因再做决定。

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标签: 现金流

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