点石智投:创新高后连续6日“原地踏步”钢铁股能否继续疯狂?

淡水清茶
淡水清茶 2021-04-21 11:18:31
来源:爱提网
昨日,沪深两市股指震荡走低,钢铁股再度逆市上涨0.65%,至此,钢铁行业指数年内涨幅已扩大至27.88%,实现逆市上涨的同时远超第二名采掘行业19.18个百分点。常年坐冷板凳的钢铁股今年摇身一变成为“钢铁侠”。

值得一提的是,尽管钢铁行业股价业绩强势共振,但是自4月12日行业指数创反弹新高回落后,已连续6个交易日“原地踏步”,对此,很多投资者提出疑问:这是积蓄动能还是酝酿调整?

点石智投发现,2020年四季度开始,钢铁需求和价格拉升并维持高位,钢铁企业经营和业绩持续改善。另外,节后市场从进攻转向均衡,估值低的钢铁板块相对受益,因此出现了股价业绩共振局面。这一轮经济修复周期预期较长,加上过去几年钢铁行业整合,头部钢企或许会维持比较长时间的景气周期,钢铁板块仍有机会。但是钢铁板块缺少科技成长属性,如果市场风格转向进攻,钢铁板块很难成为中长期的焦点。

点石智投认为,钢铁行业是碳中和背景下受益最为显著的板块之一,随着整个环保的压力不断升级,钢铁限产以及减产已经成了当下和未来一个大的发展趋势,所以整个钢铁企业的利润依旧会持续维持在一个比较高的水平。再加上钢铁稳定的高分红,为该板块提供了较高的安全边际,因此,钢铁板块还是具有一定的配置价值。但考虑到钢铁属于强周期板块,其需求跟地产、基建的相关性很高,所以具有强周期股的特征,建议在投资过程中,注意其周期性带来的大幅波动的风险。

从供给端看,市场预期因碳中和目标未来将有更多区域加入限产行列,如能实现,短期钢铁供应将进一步短缺。在需求周期向下拐点出现前,行业仍将受益于供应限产,二季度行业盈利有望重回历史峰值。钢铁板块自2月初以来已实现了较大的涨幅,体现了部分供给收缩的预期,目前应重点关注需求变化,谨慎介入。

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标签: 钢铁

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