点石乐投：半年报行情即将开启，这些行业板块或成市场关注焦点

一年一度的“半年报行情”即将开启。点石乐投认为，今年的半年报行情，重点关注业绩稳健的龙头标的，“盈利增速”是投资主线。尤其是聚焦高景气赛道，尤其是半导体和新能源等业绩高增长板块。

点石乐投.注意到，截至7月3日，已有655家上市公司发布了半年报业绩预告，其中有286家公司业绩预增，94家略增，68家扭亏，6家续盈，预喜公司占比达69%。在预增公司中，以净利预增上限统计，有18家公司预增超过10倍。

市场将进入半年报窗口期。除周期板块之外，医药、电子、电气设备等行业半年报业绩将延续高增长。

点石乐投认为，经过前期回调后，核心资产股价再度上行，市场热点也较为活跃。市场估值、核心资产估值回到前期高点，部分板块已经创出新高，但投资者情绪不减，预期短期市场仍处于震荡上行态势。考虑估值因素，建议配置趋于平衡，行业结构多元，更加关注个股的选择，买入持有具备增长动力、具备核心竞争力的行业龙头公司。

在半年报行情的布局上，点石乐投建议，关注新能源汽车产业链、智能驾驶、医疗服务等高景气成长特性的板块，半导体和军工等估值修复的板块，半年报超预期的板块和方向。

此外，点石乐投认为，以全球需求导向的中国优势相关行业可能有望业绩超预期，比如新能源车产业链、CXO产业链、次高端白酒、金融财富管理产业、半导体等。其中，科技板块受益利率下行、基本面修复，值得加大布局。周期板块短期受抑制，但考虑下半年盈利仍有望处于高位，碳中和优势龙头调整后仍值得参与。

全球范围内，中国企业在新能源产业中的光伏、风力发电、新能源汽车等细分行业，已占据了非常高的市场份额，竞争力很强。这必然会使一大批中国企业充分分享新能源行业发展红利。

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（作者：魏济寿 执业编号： A0840618120001 ）

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