点石智投：抱团股纷纷反弹，北上资金重点增持这些个股

大盘今日强势反弹，受医疗白马股全线走强提振，创业板领涨三大股指，北向资金回流A股，全天净买入超100亿元，结束了此前连续三日的净卖出。

近期在A股市场表现相对平淡的背景下，北向资金从4月12日开始出现较大规模且持续的资金净流入，尤其在本周一净流入163亿元，为年初至今的次高值。点石智投认为，外资流入的加大也可能受到了近期美债收益率反复以及人民币汇率连续走强等多重因素的综合影响。

从北向资金持股来看，近期重点增持科技硬件、金融、消费电子等行业龙头。点石智投根据Wind数据显示，近7日北向资金重点增持公司前五名分别为京东方A、平安银行、兴业银行、歌尔股份、五粮液。

一季报业绩已成为近期影响个股股价表现的重要因素，并且对 “核心资产”股价有更加明显的影响。其背后逻辑可能是，“核心资产”整体估值较高，一旦实际盈利增长不及预期，则其股价会面临更大的调整压力。

具体从行业上来看，点石智投认为，钢铁、轻工、化工一季报业绩超预期可能性较大，这些行业在业绩预报公布后，整体盈利预测上调幅度较大。采掘、通信和传媒则存在一季报业绩不及预期风险。

点石智投认为目前A股中期调整底部基本探明，但是量能不足使得反弹一波三折。周四A股再次向上尝试突破，钢铁、汽车、医疗、券商、半导体等板块表现强势，但银行、酿酒回调，拖累指数表现。隔夜美股尾盘跳水，大型科技股普跌。周五A股小幅低开后震荡上行，机构重仓股带动指数大幅上行，小盘股表现低迷，3000余股下跌；临近午盘股指回落。总体看，市场上方压力较大，短线机会还在于事件刺激和低估绩优股。

总体看，目前市场热点轮动较快，似乎较好的方向是借着一季报业绩和基金组合披露之际对业绩好以及机构增仓个股的跟随。行业配置上，建议聚焦如全球通胀预期的资源有色，包括贵金属、抱团股中兼具碳中和的新能源、自主可控和安全主线的部分军工芯片题材。

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