点石乐投：锂电与新能源两大赛道迎来调整，是机会还是风险？

上周还“有锂走遍天下”、“芯若在，梦就在”，今天周一开盘，风格就突然转变，锂电芯片股突然暴跌，行业方面，食品饮料、酿酒、家电等消费板块集体拉升走高，保险、券商、银行、地产、医药等板块亦强势上扬，前期表现强势的半导体、锂电池、新能源、光伏概念则出现明显回调，宁德时代、比亚迪、中芯国际等明星股大幅跳水。

点石乐投.注意到，今日地产股金融股久违大涨，发力狂飙，千亿龙头股直奔涨停。沉寂多时的消费股又在蠢蠢欲动，掀起涨停潮，2000多亿猪茅大涨9%，并且牛市旗手之称的券商股大涨，900多亿市值的东方证券盘中直接涨停，超千亿市值的广发证券盘中触及涨停。

市场风格剧烈变化，传统蓝筹较多的上证指数大涨，而新兴热门赛道集中的创业板科创板大跌。

今日两大热门赛道之所以双双熄火！点石乐投认为最主要的原因是周末央媒“点名”这两大板块。央视财经发文痛批汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。并表示，“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制价格违法行为，维护市场价格秩序，监管层决不会手软。

点石乐投注意到，与去年上半年相比，目前汽车芯片价格普遍上涨10倍到20倍，而且依然“一芯难求”。近一个季度，新能源板块走出独立上涨行情，重点布局新能源主题的基金最高狂赚90%。然而，不论是新能源板块，还是主题基金重仓持股情况，动态市盈率估值都在历史高位。

另外，值得注意的是，目前市场上主要的新能源主题基金，被动的指数基金主要跟踪中证新能源汽车指数、中证新能源指数、国证新能源电池指数、中证光伏指数等，加上一些主动的偏股基金，重仓股基本都在锂电池和光伏板块。

对于锂电、新能源等热门赛道的集体调整，是机会还是风险？点石乐投认为主要是因为锂电、新能源涨幅过大，短线获利盘趁利空获利了结所至。短期的调整不至于担心系统性风险，其次“宁组合”中期主线尚未看到变化条件，预计市场在经历一定震荡整固后，成长结构牛还会继续，以宁组合为代表的高景气成长股还将是A股主线，短期如果出现调整，投资者可以积极把握机会。

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