仓位管理在炒股过程中至关重要,没有仓位管理的交易就想没有刹车的汽车,要么不敢跑快,怕刹不住。要么就是跑的太快,刹不住。容易造成巨大的损失。成熟的交易者,都知道在交易过程中不能重仓炒股,最大限度不能全仓。要严格控制好自己的仓位。
股票买入也应该是这样的,有了分级的思维以后,仓位管理就变得容易多了。
底部建仓——节点
底部建仓是判断股价处于底部区域开始建仓的方法,这是价值投资常用的介入节点,不管现在有没有止跌,也不管未来会不会快速上涨,以及横盘的时间有多长等,只关心价格与价值之间的差距,也就是只关心空间而非时间,因此可能面对的问题就是持续下跌,因为市场经常会超乎预期,你所认为的底部有时还在半山腰。
金字塔法——加仓
金字塔买入法是越跌越买,跌得越多买得越多的方法,但经常会面对价差拉得太大,导致买得不够的问题,这个时候可能要应用倒金字塔,逐级把仓位加上去,而这个办法面对的问题就是一旦加上仓位后,结果开始出现大幅下跌,这个时候该怎么办?
三三原则——仓位
三三制是针对总体仓位的布局,分级管理,将仓位分为头等、标准、观察三个级别,每个占比三成,但实际情况是有时多买有时少买,并不完全,有点像艺术品,轻重缓急完全在于临时发挥,而仓位的多少完全取决于市场和个人预期,所以还要有一个更大的弥补措施才行。
加倍报复——增援
以上建仓面对的主要问题就是行情错判,而价值投资者的投资体系里面改错的方式是用更大的代价去弥补,也就是不止损,而是更大程度的去补仓,因为价值投资者首要原则是不要亏损,选择的股票长期是没有问题的,亏损的只是时间而已,因此下跌对他来说是机会而不是风险。
因为价值买入前仓位安排虽是三笔,但实际上总仓还有相当于该仓两倍的后备力量,万一被围困是可以去增援的,这就需要有十足的把握,精密的计划,否则会陷入敌军阴谋、损失惨重,因此要保留足够的安全边际,具体做法是:
在价格跌到第一笔买入价的第五档时,记住第一至第三档都有加仓,第四档保持不动,第五档将准备金投入进去,如果以10%为一档,则是第一档亏损50%时,这应该是可行的,除非真的看错了,这里应该也要撤退了。
而倒金字塔建仓法则是根据行情将最近的一笔减掉即可,不管涨跌,也不管盈亏。减完之后,重新调整建仓位置,再次运用法则重复便是。
在仓位管理上,要注意好一下几个点。
1、顺势而为
顺势而为是说不要逆势交易,明明在下跌你非要冲进去接盘。减仓一定要在大趋势转好的时候,这时减仓的风险最小,也最容易获取利润。
2、不要重仓
重仓在股市中绝对是风险很大的做法,绝对不是赚大钱的方法。仓位越大,并不是意味中利润越高。相反,仓位越大,风险越高。更不利于仓位的管理,所以正确的做法是要轻仓,或者分批建仓。同时,也不要在亏损的账户上加仓了。
3、仓位管理时不要太复杂
大道至简。如果仓位管理很复杂,那么这就不是一个很好的仓位管理方法。真正的优秀的仓位管理方法都是简单易懂可行的。
4、及时止损
交易的过程中难免亏损,亏损了就应该早早平掉亏损的部分,不要死扛着认为以后能够反转。
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