点石乐投：上海本地股掀逆势涨停潮，这三大主线值得关注

今日A股三大股指全线低开，盘初急拉之后，又快速跳水，随后再度拉升上攻，步入震荡上行格局。白马消费股搭台，“煤飞色舞钢花溅”涨势依旧，上海本地股全面走强，局部赚钱效应骤升。

点石乐投认为，短期来看，快速回暖的市场热情快速推升股价，部分热门板块目前已经到达短期高位，未来几日或有一定程度的休整，市场低估值板块短期或有所表现。中期来看，市场一致预期数据大幅上涨，市场微观流动性改善，成交量中枢抬升，北向资金的持续流入，未来高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力，整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势。

机会方面，点石乐投认为当下市场的钢铁板块、白酒板块和煤炭板块这三大主线值得关注：

首先“碳中和”下的钢铁供给端有望迎来重大重塑机遇。一方面，由于2021年是工信部明确的去产量元年，从前3月钢铁产量同比依然高增看，未来行业供给受到强力压制概率较大。由于价格向上弹性远高于产量下降的影响，钢企盈利有望得以快速扩张，加之龙头企业环保设施装备普遍较为齐全，其面临的限产压力更小，另一方面，由于电炉炼钢所产生的空气污染要远小于高炉转炉炼钢，重点关注普钢结构调整下的电炉产业链投资机会。

其次，从近期白酒板块领涨的个股可以看出，次高端白酒或进入新一轮景气周期。次高端方面，得益于厂商对疫情良好预判、提前备货及对商务团购、小型宴请等渠道的良好把握，强势次高端品牌如汾酒、剑南春、洋河梦之蓝、舍得等均有良好表现。而得益于高端品种的价格拉动，次高端主力流通产品批价也处于小幅上行通道。3 月开始，行业逐步进入控量挺价期，预计二季度价格端向好逻辑将成为板块主要利多因素。

最后，需求方面，目前下游观望情绪升温，但是南方气温上升，迎峰度夏即将开始的情况下，下游需求强劲。虽然水电、风电等也开始发力，叠加部分区域开始错峰限电，但是工业用电表现抢眼，及居民用电不断增加，带来电厂耗煤量持续高位徘徊，部分电厂存煤可用天数仅12天左右。预计六月份补库需求也比较迫切，叠加进口煤补充不及预期，后期需求端仍有支撑。

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