点石乐投：煤炭有色等领涨两市，当下周期股仍是最佳布局窗口？

今日，沪深两市双双高开，周期股继续爆发，刺激市场热情，但市场分化严重，抱团股继续走低、成长类表现较弱，市场午后一度跳水，指数延续此前的反复震荡格局。

点石乐投.注意到，素来有“A股价值投资信仰”的贵州茅台近日来五连阴，从最高的2627元回调以来，已经累计下跌近30%，3个月又来市值损失约9500亿。点石乐投认为，茅台的基本面稳定，盈利能力也较强，当前或只是阶段性的回撤。

从最近的周期股的表现，此前有资金的不断进入，加上经济复苏的提振，周期类品种业绩提升，进而刺激股价上涨。而二季度以来，全球通胀预期不断提升，大宗商品涨价潮不断，资源股再次迎来爆发，煤炭、有色、钢铁更是领涨两市，以资源为首的周期类显然成为市场新的“王者”。短期看，市场风口以及资金追捧下，周期类仍有继续走高的基础，至于能否迎来大周期，还需要留意全球大宗商品的走向。

对于市场机会，点石乐投认为当下机会还是较多且多集中于周期股，周期板块仍是最佳布局窗口经济复苏带来的大宗商品价格上行预期及外围宽松货币政策对本轮周期板块行情均有重要贡献。部分机构认为，周期板块当前仍是最佳布局窗口。

当前市场“交易通胀”愈演愈烈，这对周期是机遇，但对前期的高估值板块形成了持续压制。目前正处在产业链增量利润向上游分配的过程中，在碳中和背景下，这一过程大概率还将延续。北向资金也已开始持续买入钢铁、煤炭、有色、石油石化、银行等价值板块。

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