物流互联网龙头股票有哪些？

　　物流互联网算得上是当今时代的一个主题了，物流行业也因网购的普及而迅猛发展。目前，越来越多的大学里开设物流管理这个行业，也是为了满足行业人才的需求。那么，物流互联网有哪些龙头股票呢?下面一起来简单地了解一下吧。

　　中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业于20日在上海举行双11物流动员会。菜鸟网络副总裁史苗介绍，随着快递总量高速增长，今年双11将是全行业智慧物流全面升级和规模化应用的一次大考，超级机器人(20.36 +0.00%,诊股)仓集体亮相、最后100米的多元化配送、全球首批“绿仓”投入使用，这将会成为今年的亮点。

　　相关物流概念股一览：

　　诺力股份(24.29 +2.53%,诊股):受益行业高景气度 公司收入快速增长

　　结论：维持增持评级，维持目标价33.0元。因物流仓储行业处于上升期，同时宏观经济景气度提升，公司原有工业车辆业务处于快速成长期，判断全年工业车辆业务收入增速将达30%左右;另外，控股子公司无锡中鼎是国内物流自动化系统集成龙头，将受益于物流自动化行业高景气度，判断大概率能够完成业绩承诺。但因钢材成本上升超预期，我们下调公司2017-2019年净利润分别至1.73(-0.31)亿、2.31(-0.47)亿和2.95(-0.94)亿，对应EPS分别为0.90(-0.20)元、1.21(-0.29)元和1.54(-0.55)元，考虑到公司所处行业的高成长性，维持目标价33元，对应2017年P/E 36.7倍。

　　钢价超预期上涨，中报业绩略低于预期。公司2017年中报实现收入9.96亿元，同比增长60.18%，主要因原有工业车辆业务保持快速增长，同时并表无锡中鼎，符合预期。但因钢材成本上升超预期，公司盈利能力较同期下降4.81%，较一季报下降1.09%;同时因2016年人民币贬值同期财务费用盈余206.72万，而2017年中报财务费用支出903.46万元，使2017年中报净利润基本持平去年同期，低于预期。

　　公司已完成第一期限制性股票授予，覆盖部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干，将充分激发积极性，促进公司持续快速发展。我们判断，公司将受益于物流仓储行业景气向上，未来保持快速增长。

　　风险提示：电动叉车或搬运小车业务低于预期;无锡中鼎业绩低于预期。

　　东杰智能(18.66 +0.32%,诊股)：智能物流装备主业回暖 外延拓展汽车涂装自动化领域

　　投资逻辑

　　东杰智能主营业务为智能物流成套装备的设计、制造、销售。公司主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统三大类。

　　2016年宏观经济持续下行，市场竞争加剧，公司完工验收项目减少，但成本端人员工资上升、研发投入固定以及股权激励计提费用等多方面因素影响，使得公司净利润出现亏损。进入2017年，公司经营情况企稳回升，验收项目大幅增加，且项目毛利率提高，一季度实现营业收入1.57亿元，同比增长1006%，归属上市公司股东净利润1471万元，同比增长185%。根据公司中报预告，17H1预计盈利2450.9万-2950.9万元，同比大幅改善。

　　拟作价5亿元收购海登公司，进入汽车涂装自动化生产线业务。东杰智能拟通过发行股份方式作价5亿元购买梁燕生等持有的常州海登100%股权。其主要客户包括上海大众、吉利集团、北京奔驰、长安福特、东风日产等知名汽车厂商，以及天津卡特彼勒、宁波华众、宁波华翔(14.10 -0.07%,诊股)等工程机械厂商。

　　募集配套资金的主要目的用于标的项目建设，利润承诺增厚公司业绩。东杰智能拟向不超过5 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，且资金总额不超过2.25亿元。公司与梁燕生等6位交易对方签署了《发行股份购买资产协议》，承诺标的公司2017年度、2018年度、2019年度净利润分别不低于3,500 万元、4,600 万元和6,000 万元(扣非后归母净利润口径)。

　　盈利预测

　　暂不考虑此次收购，我们预测公司2017-2019年营业收入为3.89/4.70/5.51亿元，分别同比增长96%/21%/17%;归母净利润分别为55/72/86百万元，分别同比增长112%/30%/20%;EPS分别为0.39/0.51/0.61元，对应PE分别为58/45/37倍。

　　投资建议

　　我们认为公司主业智能物流装备复苏回暖，今年业绩预计实现大幅增长;此次拟收购常州海登切入汽车涂装自动化生产线，业务领域及市场空间进一步扩展。我们给予公司"买入"评级，6-12个月目标价25-30元。

　　风险提升：智能物流装备需求下降的风险，收购事项的审批风险。

　　传化智联(17.30 -0.23%,诊股):物流业务规模持续扩大 金融及支付成为新增长点

　　物流板块收入规模继续大幅增加，公司物流业务拓展保持积极态势

　　我们认为，公司上半年营收大幅增加主要由于其物流收入出现大幅增长，公司上半年物流业务实现营业收入32.42亿元，同比增长578.17%，毛利率为9.67%。物流的各项新业务都表现出高速增长，其中运输总包业务实现营收9.35亿元，同比增长975.55%，毛利率为1.63%;物流增值服务实现营收1.15亿元，同比增长390.61%，毛利率为76.96%;公路港合作开发系列服务实现营收1.63亿元，同比增长245.81%，毛利率为86.49%;新增供应链业务实现营收15.46亿元，占总营业收入的比重高达26.72%，该板块实现毛利率0.46%。

　　物流网络线上线下资源继续推进深度融合，公路港与互联网平台进步明显

　　报告期内公司在有效实现线上线下平台深度联动的基础上，继续加速推进线下公路港城市物流中心在全国的布局，同时大力拓展线上平台陆鲸、易货嘀的资源转化率。线上及线下网络在报告期内均有了明显的进步：

　　公路港城市物流中心方面，1)公司不断开拓重要枢纽和节点，目前已运营公路港33个，在建公路港及已运营公路港土地面积15.01百万平方米，建筑面积共有496.81万平方米，签订协议项目土地面积602.97万平方米;2)公司加速集聚公路港资源与隆市的经营，目前已运营公路港整体出租率为80.44%，港内物流企业6,538家，日均吞吐量71.03万吨，日均货物价值142亿元;3)以分拨中心为核心编织区域性运输网络，截至报告期末，公司分拨中心累计36个，路港驿站643个，互通线路94条。

　　陆鲸平台方面，以鲸港联动以线下巨量货流撬动平台业务，截至报告期末，平台上司机用户132.7万，货代用户13万，日活司机5.9万，日发货5.8万条，业务范围已覆盖279个城市。

　　易货嘀平台方面，截至报告期末，累计覆盖全国24个枢纽级城市，平台上城配司机用户规模达7.44万余名，其中金牌司机3.59万余名。平台交易额达3.6亿，营收2.7亿，单月平台交易额破亿，月复合增长率超20%。

　　配合传化网业务场景，金融业务与支付业务共同促使公司物流生态圈内客户粘性提升，开发新的利润增长点

　　报告期内，公司金融业务和支付业务均立足于根据业务场景为客户提供定制化服务，截至报告期末：金融业务相继推出运易融、卡车金融、陆鲸白条等产品，其中卡车金融放款总额1.75亿元，运费金融放款总额4.76亿元，保险经纪公司保费交易笔数5.4万笔;支付业务在公司顺利取得第三方支付牌照后，会员数量已累计达326万个，公司上半年支付业务产生线上交易811万笔，完成线上流量190亿元。

　　投资策略盈利预测。基于公司物流业务各板块业务上半年的高速发展，我们看好公司2017年下半年物流业务在收入持续保持增长的前提下依赖规模效应降低成本，逐步改善盈利能力。预计公司17-18年EPS为0.24、0.28元，对应PE为70.0、60.8倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：公司互联网物流新业务扩张成本无法控制导致的亏损风险;互联网巨头或电商巨头涉足“车货匹配”及相关“互联网+物流”行业。

　　音飞储存(11.17 停牌,诊股):布局日趋完善 仓储运营服务项目陆续落地

　　业绩稳定增长，业务布局日趋完善：公司上半年实现营收2.81 亿元，同比增长23.97%;归母净利润4271 万元，同比增长28.24%。从子公司看，音飞货架实现营业收入1.20 亿元，净利润 605 万元;南京众飞实现营业收入1413 万元，净利润 101 万元;天津音飞实现营业收入1209 万元，净利润 43 万元。公司上半年业务布局日趋完善，新增经营范围"自营和代理各类商品及技术的进出口服务";设立全资香港子公司，加大国际化发展戓略的实施，未来海外市场拓展戒有突破;收购飓风股仹1.79%股权，切入无车承运领域。公司坚持"货架(核心业务)+自劢化系统集成(戓略业务)+仓储运营服务(新兴业务)"发展戓略，对各业务板块进行整合，有劣于形成协同效应，扩大公司业务觃模。

　　研发成效突出：公司上半年围绕穿梭车研发出AGV、RGV 等5 种新产品，对原有穿梭车、货架、提升机进行了改良升级;新制定了5 项企业标准，另外组织的3 项国家标准已发布，研发出7 种主要新技术，其中四向重型穿梭车货架WMS 和WCS系统的性能远超国内外同类产品。多层穿梭车系统已成为仓储技术未来发展主要趋势，未来市场前景广阔，而公司已在多层穿梭车系统积累较大技术优势，有劣于抢占电商和第三方物流领域穿梭车市场。

　　仓储运营服务项目陆续落地：公司上半年中标菜鸟维保服务网络;不唯品会签订自劢化服务合同，一期投入2200 万元用于立体库智能仓储系统及配套仓库管理软件，项目运营后将根据约定的商品单价按照流量收取费用;不杭州经开区管委会签订合作备忘彔，拟投资建设杭州肉类查检场项目。仓储运营服务项目的成功运作有劣于公司增加货架和自劢化系统集成业务收入，提升自劢化集成技术水平。

　　投资建议：我们预测公司2017-2019 年营业收入分别为6.12 亿元、7.41 亿元、8.79亿元，每股收益分别为0.33 元、0.42 元、0.52 元。给予"增持-A"投资评级，6个月目标价为16.00 元，相当于2018 年38 倍的市盈率。

　　风险提示：行业竞争加剧致毛利率下滑;钢材价格上涨导致毛利率下滑;业务转型升级速度和效果丌及预期;物流需求增速丌及预期等。

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