深圳中广资本_龙头逆势新高，军工板块主升浪要来了？

上周五盘面中，给深圳中广资本印象最深的有两只股。一个是前期大妖股鸿蒙概念龙头润和软件，盘中股价一度大涨近10%，创出历史新高，但随着指数的跳水，润和软件的分时图也像断了线的风筝，一路滑向屏幕右下方，留下长长的上影线，让人不寒而栗；同样具有妖股基因的晨曦航空，盘中也创出历史新高，但结局却截然不同，晨曦航空收盘大涨8.5%。



为何同样是妖股二波的形态，润和软件与晨曦航空给投资者带来的体验却有天壤之别？两只股票不同的结局，只能有一个解释：那就是以晨曦航空为代表的军工板块顺应了时势，得到了资金的认可。 
周五的盘面也确实是如此，在锂电池等主流板块全面调整之际，军工板块逆势走强，中航动力、航发科技、中航西飞等多只个股涨停，航天航空、航母等板块也位居涨幅榜前列。

其实，关于军工板块的崛起，深圳中广资本之前看好的四个主要逻辑是： 
军工板块低位企稳，锂电池板块高位滞涨，风格上军工板块有补涨需求； 
随着军工板块整体超预期的中报业绩披露，该行业的高景气度得到验证； 
从世界局势来看，以美国为首的西方国家，对中国全方位打压是不加掩饰的，科技、稀土、军工等行业作为反制题材必然受到资本市场的追捧； 
从国内政策来看，“十三五”，军工集团改革效果不如预期，进入“十四五”，国企改革政策持续加码。 
现在来看，军工板块确实在迷茫中走了出来，除了估值、低位等因素，上周五军工板块起爆的最直接原因就是受“7月15日上午，美军一架C-146A运输机降落台湾松山基地”消息刺激。在这个多事之秋，美国军机公然进入我国领土，当然会挑拨市场的神经。深圳中广资本预计，既然美国已经开始了挑衅行为，预期后面可能还会有一系列相关新闻爆出，军工板块可能会经常受消息刺激而走强。另外，在锂电池板块陷入调整后，市场已经陷入迷茫，而军工板块作为防御题材，也是很容易逆着指数走强的。从形态上来看，军工指数近期突破了前期平台压力，也是有再起一波意思。


综合来看，深圳中广资本预计，接下来一段时间，军工板块极有可能会演变为市场的主流，甚至走出一轮新的主升浪行情。具体到投资方向上，航天航空指数最近表现最强，重点关注；其它的无人机、航母、空间站等概念也要重视。

从操作层面来看，追求稳健的，重点关注行业头部企业就好；喜欢短线刺激的朋友，深圳中广资本建议留意强势品种。 再多说一句，如果后期军工板块真的迎来炒作热潮，叠加锂电池、半导体等前期热门题材，是个加分项。