深圳中广资本解读:最近,沪指表现较弱,但不缺结构性的机会,比如鸿蒙、芯片半导体、锂电池等。也就是说,只要我们踏准市场节奏,就能无视指数,逆势赚钱。
那么,进入6月下旬,深圳中广资本认为煤炭板块存在结构性机会,理由如下:
一、煤炭板块一季报业绩总体而言是非常优秀的。
二季度,在碳中和去产能的大背景下,煤炭产能仍然偏紧,而需求仍有强劲支撑。深圳中广资本预计,煤炭板块上市公司的二季度业绩将量价齐升、同比大增。现在又到了中报预披露和披露的时间窗口,有业绩支撑的煤炭板块更具有确定性。
二、近期,市场的整体风格是高低切换。
处于高位的,医疗美容、白酒等消费股相继倒塌;代表成长的芯片半导体、锂电池也处于高位;“百年大庆”预期的军工板块6月21日也大涨了;相对而言,周期股的代表——煤炭板块已调整多时,也有轮涨预期。
三、从期股联动的角度来看,6月21日,期货是的焦煤主力、焦炭主力都大跌超4%,而股票市场的煤炭板块只跌了1.7%,显示出了一定的韧性。后市,如果期市焦煤、焦炭企稳,股市煤炭板块有望率先反弹。
四、消息面上,煤炭也有涨价和产能偏紧利好。
煤炭交易中心21日发布的最新一期综合交易价格指数为158.26点,环比上涨0.30%。
中国(太原)煤炭交易中心分析认为,近期各地安检力度持续加大,主产地部分煤矿停产检修,在产煤矿生产谨慎,部分露天矿区因雨水天气影响,开采受限,动力煤现货市场供应量整体呈现偏紧状态;焦炭市场平稳运行,焦企吨焦盈利较高,焦企开工率维持高位,对原料煤刚需支撑较强,采购相对积极。
总体而言,在这个时间节点下,深圳中广资本认为煤炭板块的性价比比较高,值得重点关注和布局。
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