电子、半导体、电力设备居前——千鑫点信息咨询服务公司

外资正在把真金白银投向中国的电子、半导体和电力设备。据国内金融数据服务领域的头部机构“Wind数据”显示，截至2026年6月30日（二季度末），外资机构呈现出明显的“增配中国”趋势，其合计持有A股1222.46亿股、3.47万亿元，较一季度末增长4.75%。电子是外资第一大重仓，电力设备排第二。

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半导体是二季度外资增持幅度最大的板块之一。红星新闻记者专访传奇投资大师、量子基金联合创始人吉姆·罗杰斯和美国基金Tema ETF公司首席投资官尤里·霍贾米良以及美国ETF发行商KraneShares，与他们探讨这一轮“增配中国”的市场趋势。

美国基金Tema ETF公司首席投资官尤里·霍贾米良告诉红星新闻记者，长鑫科技科创板上市当天，公司旗下的Tema Memory ETF（DISK）就买入这只股票，使它成为重大持仓之一。另一家美国ETF发行商KraneShares在回复红星新闻记者时也表示，长鑫正持续从全球同行手中夺取份额。

吉姆·罗杰斯对“增配中国”的市场趋势解读为：中国正重新崛起，“几乎任何公司都会在中国做得好”。

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据报道，吉姆·罗杰斯1970年与乔治·索罗斯共同创立量子基金，1973年至1980年基金累计收益率达4200%，同期标普500指数仅涨约47%，被誉为与巴菲特、索罗斯齐名的“全球三大投资家”之一。

据Wind数据显示，二季度，外资增持电子19.46亿股、电力设备15.27亿股。

从QFII（合格境外机构投资者）的细分口径看，二季度外资增持力度更为明显。据央视财经报道，2026年中报披露完毕，共有52家QFII出现在1724家A股公司的前十大流通股东名单中，持仓市值合计超过3400亿元，较一季度末增加超1917亿元。

经济参考报统计显示，高盛、瑞银、摩根士丹利等知名外资机构均在列，其中9家QFII持股市值超百亿元，阿布达比投资局等中东主权财富基金也在百亿名单中。半导体、电子设备等赛道获持续加码，央视财经指出，“半导体产业链成为外资关注度较高的方向之一”。

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北向资金（通过香港市场买入A股的境外资金）同样把半导体买成第一大重仓。据报道，截至8月中旬，北向资金持A股3.13万亿元，首次突破3万亿元；其中半导体持仓超过4500亿元，较一季度增长接近130%；北向资金持仓前三名为宁德时代、中际旭创、北方华创。

韩国投资者8月净买最多的中国股票是长鑫科技——国内最大的内存芯片厂商，生产手机和电脑用的运行内存（DRAM）。韩国投资者8月净买长鑫科技2535.5万美元，为当月买入最多的中国股票，是第二名潍柴动力的6倍多。

外资配置逻辑也在升级。央广网援引分析师的话说，外资加仓的核心是看重国内产业升级红利与完整的供应链优势，“本质上，外资是在押注中国产业升级这条主线。”经济参考报则评价，QFII正在用真金白银为中国经济转型升级投出“信任票”。